采购货款结算流程采购管理培训

采购货款结算流程采购管理培训
　　在货物验收成功后，采购人员或者专职付款人员要查询实际收货信息，审核仓库收料单、订单及供应商提供的发票，避免因供应商多批次供货导致重复付款。为避免重复付款，供应商的送货单和发票、仓库收料单都必须注明合同号或订单号。
　　1、查询物品入库信息
　　验收完成后，采购部门要根据验收成果通知财务部门付款对国内供应商的付款操作。
　　2、准备付款申请单据
　　对国内供应商付款，应拟制付款申请单，并且附合同、物品检验单据、物品入库单据、发票等。
　　3、付款审批
　　采购部与供应商均确认通过的应付账款单，由采购部交与财务部，会计人员根据采购合同、采购订单、验收单等进行审核，查验各类单据是否数据相符、符合财务规定等。
　　4、资金平衡
　　在采购过程中，企业必须合理利用资金，特别是在资金紧缺的情况下，要综合考虑物品的重要性、供应商的付款周期等因素，确定付款顺序。对于不能及时付款的物品，要与供应商进行充分沟通，征得供应商的谅解和同意。
　　5、向供应商付款
　　企业财务部门在接到付款申请单及通知后即可向供应商付款，并提醒供应商注意收款。货款的支付要严格按照采购合同规定的条款进行。一般情况下，提前付款会给予一定的优惠，而延期付款需要支付一定的利息。
　　6、供应商收款
　　采购双方的货款结算一般通过银行来完成，对于资金的付款活动，采购方有必要在付款后向供应商作收款提醒。

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