办理境外投资ODI备案的流程与要点

办理境外投资ODI备案的流程与要点：

1.前期准备：

-企业内部决策：企业需召开董事会或股东会，就境外投资项目进行审议并形成决议，明确投资主体、投资金额、投资目的地、投资项目内容等关键事项。

-可行性研究报告：编制详细的境外投资项目可行性研究报告，对投资项目的市场前景、技术可行性、财务效益、风险评估等方面进行全面分析和论证。该报告是ODI备案的重要申报材料之一，需具备专业性和可信度。

-资金来源证明：准备能够证明企业境外投资资金来源合法合规的相关文件，如企业自有资金的财务报表、银行存款证明、融资协议等。确保投资资金的来源清晰、稳定，不存在违法违规的资金流入。

-境外投资主体信息：整理和准备境外投资主体（如拟设立的境外公司或拟收购的境外企业）的基本信息，包括注册地、经营范围、股权结构、主要管理人员等资料。

2.申报：

企业通过商务部进行申报，填写境外投资备案申请表，上传相关附件材料，如企业营业执照、公司章程、董事会决议、可行性研究报告、资金来源证明、境外投资主体信息等。申报信息需准确、完整，与所提供的附件材料内容一致。

3.商务部门审核：

-地方商务主管部门初审：企业提交申报材料后，首先由注册地所在的地方商务主管部门进行初审。初审主要对申报材料的完整性、合规性进行审核，如发现材料不全或不符合要求，会通知企业补充或修改材料。

-商务部复核：地方商务主管部门初审通过后，将申报材料转报至商务部进行复核。商务部在复核过程中，会综合考虑国家的产业政策、境外投资政策导向、投资目的地国家的政治经济形势等因素，对境外投资项目进行全面评估。审核结果一般分为通过、不予通过或要求补充材料三种情况。

4.发改委备案（核准）：

根据境外投资项目的性质和规模，部分项目还需要在国家发展改革委或地方发展改革委进行备案或核准。对于涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目，实行核准管理；其他项目则实行备案管理。企业需按照发改委的要求，提交项目备案（核准）申请报告及相关附件材料，包括项目背景、投资主体基本情况、项目建设内容、投资估算、资金来源、经济社会效益分析等内容。发改委审核通过后，出具境外投资项目备案（核准）文件。

5.登记：

在取得商务部门的境外投资备案证书和发改委的备案（核准）文件后，企业需前往所在地银行办理登记手续。银行根据相关规定，对企业的境外投资登记申请进行审核，审核通过后为企业开立境外投资账户，企业即可办理资金的汇出手续，用于境外投资项目的开展。

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